Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексПоддержка и сопротивление: пробой уровней — как определить и применять

Поддержка и сопротивление: пробой уровней — как определить и применять


Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарыЦенты
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3
4Бро №4Бро №4Бро №4Бро №4
5Бро №5Бро №5Бро №5Бро №5

Изменение котировок, отражаемое на ценовом графике торгового терминала, постоянно происходит внутри областей, образованных двумя параллельными горизонтальными прямолинейными границами. Переход из одной области в другую происходит за некоторый промежуток времени и называется пробоем. При этом котировка формирует значительное движение, которое можно использовать для получения прибыли. В этом случае потребуется знать, как определить пробой уровня сопротивления или поддержки и отличить, когда он ложный или истинный.

 

Общей особенностью ключевых уровней является отличная от нуля ширина, поэтому у них присутствуют нижняя и верхняя границы. Внутри этой области происходит активизация определенной группы трейдеров, считающей, что текущая цена стала выгодной для:

  • покупки – формируется поддержка;
  • продажи – формируется сопротивление.

При этом в направлении от нижней границы к верхней для сопротивления или от верхней границы к нижней для поддержки наблюдается повышение, соответственно предложения или спроса. В результате цена, пересекая снизу вверх нижнюю границы сопротивления или сверху вниз верхнюю границу поддержки, часто начинает терять скорость и формирует разворотные фигуры. Таких вхождений цены в ключевой уровень и выходов из него через одну и ту же границу может быть несколько, и называются они тестированием.

Рисунок 1. Разметка уровней сопротивления и поддержки для торговли на пробой.

Рисунок 1. Разметка уровней сопротивления и поддержки для торговли на пробой.

 

Количество тестирований определяет силу уровня. Если цена выходит с противоположной границы и продолжает движение в этом направлении, то возникает пробой поддержки или сопротивления. Он начинается с выхода цены за пределы области внутри границ и может закончиться не только истинным пробоем, но и ложным, при котором цена обратно возвращается в эту область и достигает противоположного уровня.

Характерные особенности пробоя сопротивления и поддержки

В качестве признаков, повышающих вероятность формирования именно истинного пробоя, могут использоваться:

  • выраженная консолидация цены внутри границ уровня – указывает на борьбу продавцов и покупателей, которая чаще всего приводит к его пробитию;
  • ценовая динамика в пробойный момент – чем длиннее тела свечей, тем выше достоверность пробоя (рис. 2);
  • формирование тестирования с небольшим откатом – после них часто происходит пробой;
  • торговые объемы – чем они выше в момент преодоления ценой уровня, тем более достоверным является возникновение истинного пробоя;
  • свечные паттерны – идентификация разворотных комбинаций указывает на высокую вероятность ложного прорыва.
Рисунок 2. Пробой сопротивления свечой с длинным телом, сформированной во время интенсивной восходящей тенденции.

Рисунок 2. Пробой сопротивления свечой с длинным телом, сформированной во время интенсивной восходящей тенденции.

Характерной особенностью пробойной свечи является ее закрытие за пределами внешней границы уровня (рис. 2). Если пробойная свеча ушла далеко от пробитой границы, то открывать позицию на ее закрытии нецелесообразно. Лучше подождать формирования отката, при котором будет ретест пробитого уровня. Можно разместить отложенный ордер на половине длины тела длинной пробойной свечи.

 

Если пробойная свеча с длинным телом вышла за границу уровня малой частью (не длиннее 1/5), то это признак ложного пробоя (рис. 3). Чаще всего за этим следует возврат цены в прежние границы, поэтому целесообразно установить соответствующий отложенный ордер в пределы пробитого уровня:

  • в поддержку – на покупку;
  • в сопротивление – на продажу.
Рисунок 3. Три ложных пробития сопротивления (показаны короткими синими стрелками) и одно истинное пробитие поддержки (показано длинной синей стрелкой).

Рисунок 3. Три ложных пробития сопротивления (показаны короткими синими стрелками) и одно истинное пробитие поддержки (показано длинной синей стрелкой).

В обязательном порядке у каждой открытой или планируемой к открытию позиции должен быть четко и правильно определен СтопЛосс. Лучше всего его размещать:

  • над ближайшим локальным максимумом при пробитии поддержки и открытии на нем короткой позиции;
  • под ближайшим локальным минимумом при пробитии сопротивления и открытии на нем длинной позиции.

Агрессивная торговая стратегия предполагает совершение сделки сразу после закрытия пробойной свечи (если она не слишком длинная). Средняя по риску торговая стратегия предусматривает открытие позиции после формирования свечи с телом, полностью находящимся за пределами уровня. А при консервативной торговой стратегии (рис. 4) требуется открывать позицию лишь после ретеста пробитого уровня (некоторое снижение количества прибыльных сделок, возникающих при сильном движении после пробития, компенсируется надежной фильтрацией ложных пробоев поддержки или сопротивления).

Рисунок 4. Заключение длинной сделки по консервативной торговой стратегии на пробой уровня поддержки или сопротивления.

Рисунок 4. Заключение длинной сделки по консервативной торговой стратегии на пробой уровня поддержки или сопротивления.

После истинного пробития цена формирует новый экстремум:

  • при пробитии нижней границы поддержки – минимум, который будет определять новую поддержку (прежняя поддержка станет сопротивлением);
  • при пробитии верхней границы сопротивления – максимум, который будет определять новое сопротивление (прежнее сопротивление станет поддержкой).

Индикаторы для торговли на пробой линии сопротивления/поддержки

Неотъемлемым этапом такой торговли является идентификация ключевых уровней, которую можно доверить различным индикаторам. На нашем сайте можно прочитать про такие, как:

 

Результат разметки графика, созданной ими, необходимо проанализировать и при необходимости подкорректировать (удалить явно ошибочные и нанести не учтенные уровни, а также уточнить их границы).

Для подтверждения истинности полученных сигналов можно применять свечные паттерны. Наличие или отсутствие их на графике позволяет принять правильное решение в спорной ситуации.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*